Conheça os padrões de candlesticks mais importantes e que mais aparecem no day trade. Padrões de reversão e continuação, como os candles refletem o comportamento do mercado, conheça a sua mente, maximize seus lucros, domine day trading, reduza suas perdas.
Os padrões de candlestick são excelentes ferramentas de análise para detectar, de forma visual, possibilidades para o próximo movimento de preços.
Existem centenas de padrões e combinações de candles, entretanto, cinco deles são os mais usuais e eficientes. São eles: Engolfo de alta (bullish engulfing), engolfo de baixa (bearish engulfing), martelo (hammer), estrela cadente (shooting star) e doji.
Engolfo de alta (Bullish Engulfing)
O Engolfo de alta é um padrão composto por dois períodos. Encontra-se, geralmente, nas mínimas históricas de grandes tendências de baixa e, da mesma maneira, após rápidos movimentos baixistas.
A anatomia do Bullish Engulfing é bastante simples: Abre uma nova barra, frequentemente, abaixo da mínima do candle anterior (de corpo preto), engolfando a barra anterior com um movimento contrário – não sendo necessário que o segundo candle cubra as sombras do anterior. Comumentemente, não se encontra sombras nesta nova barra. Se for acompanhado de volume, o Engolfo de alta é uma excelente demonstração de força no sentido contrario à tendência.
Na imagem abaixo (Figura 1), pode-se observar o padrão Engolfo de alta no gráfico do índice Bovespa.
Figura 1 – Engolfo de alta no gráfico do IBOV em periodicidade 15 minutos
Engolfo de baixa (Bearish Engulfing)
De forma análoga, o Engolfo de baixa é um padrão composto por dois candles. Ele pode ser encontrado nas máximas de fortes tendências de alta e, da mesma forma, após breves movimentos altistas.
O padrão ocorre da seguinte forma: Abre um novo período, com abertura, recorrentemente, acima da máxima do candle anterior (de corpo branco), engolfando a barra anterior com uma forte baixa – não sendo um requisito à cobertura das sombras da barra anterior. Este novo candle fecha abaixo da mínima do anterior, sendo uma forte demonstração de reversão para a força dominante (quando acompanhado de volume).
Na Figura 2, tem-se um exemplo de Engolfo de baixa (destacado pelo circulo) no gráfico do índice Bovespa em time frame diário.
Figura 2 – Engolfo de baixa no gráfico do índice Bovespa na periodicidade diária
Martelo (Hammer)
O Martelo é um candle de corpo pequeno, geralmente sem sombra superior. A sombra inferior deve ter, no mínimo, duas vezes a medida do corpo. Ele é encontrado em fundos de tendências de baixa prolongadas e, analogamente, após rápidos movimentos baixistas.
A cor do Hammer é indiferente, de qualquer forma, em padrões altistas são desejáveis os candles com corpo real branco.
No gráfico abaixo (Figura 3), tem-se o padrão Martelo (circulado em amarelo) no gráfico do IBOV na periodicidade de 15 minutos.
Figura 3 – Martelo no gráfico do IBOV na periodicidade 15 minutos
Estrela cadente (Shooting Star)
A estrela cadente é um candle de reversão e, necessariamente, deve estar localizada logo após uma tendência de alta. Usualmente, este padrão surge após prolongadas tendências de alta ou após rápidos movimentos.
A anatomia da shooting star consiste em um corpo pequeno, geralmente, sem sombra inferior. A sombra superior deve ter, no mínimo, o dobro do tamanho do corpo real. É indiferente se a cor do candle, sendo este fator irrelevante para a qualidade do sinal. Estatisticamente, o padrão demonstra-se mais confiável após tendências com maior duração e, por outro lado, menos eficaz em tendência de curta duração.
Na imagem abaixo (Figura 4), pode-se observar uma Estrela cadente (destacada na cor amarelo) no gráfico do IBOV em time frame de 15 minutos.
Figura 4 – Estrela cadente no gráfico do IBOV na periodicidade 15 minutos
Doji
Para os analistas técnicos, os mercados são cíclicos, oscilando entre tendências e equilíbrios. Os Dojis representam momentos de equilíbrio ou de indecisão no mercado.
A configuração de um Doji é muito simples, sendo assim, ele é formado por um único período. Os preços de abertura e de fechamento, geralmente, são idênticos – resultando em um candle sem corpo definido. Este padrão pode ter sombras (superiores e inferiores). Frequentemente, o Doji assemelha-se a uma cruz.
No gráfico abaixo (Figura 5), tem-se um gráfico do índice Bovespa em time frame diário com um Doji (circulado em amarelo).
Figura 5 – Doji no gráfico do índice Bovespa na periodicidade diária
Como identificar reversão de tendência no candlestick
Além de conhecer os principais padrões, a utilização do candlestick necessita de experiência. Do contrário, é possível tomar decisões equivocadas.
Se você é iniciante, o ideal é começar pela análise de gráficos do passado. Assim, fica fácil conferir se a identificação das tendências ocorreu de maneira correta.
Outra alternativa pode ser um simulador. Ele permite que você monte estratégias baseadas em candlesticks com base no cenário real.
Desta forma, é possível adquirir experiência sem comprometer o seu capital.
Por fim, os candlesticks podem ser utilizados para identificar uma reversão juntamente com outras técnicas da análise gráfica, como Teoria de Dow e Bandas de Bollinger.
Boas análises!
Curiosidades…
História dos Candles
A história dos gráficos de Candlestick nos leva ao século 17, nas antigas bolsas de arroz de Osaka, na antiga Edo, atual Tóquio.
Munehisa Honma (1724-1803) foi um japonês que comercializava arroz no mercado de Dojima, em Osaka, no Japão, e é considerado por muitos o pai dos gráficos de candlestick. A bolsa de arroz de Dojima-Osaka é considerada como o primeiro mercado de contratos futuros da história.
Munehisa morava em Sakata e enviava ordens através de mensageiros até Osaka. Para que pudesse tomar suas decisões, ele usava 4 informações das negociações do dia anterior: o primeiro e o último preços negociados, além dos preços máximo e mínimo do arroz naquele dia. Com essas informações, criava representações muito parecidas com os atuais candlesticks.
Através das anotações realizadas por ele para analisar os preços dos contratos futuros de arroz, Munehisa percebeu que, além da relação entre oferta e demanda, como a emoção dos comerciantes influenciava diretamente no preço da mercadoria.
Em 1755, ele escreveu o primeiro livro sobre psicologia de mercado, intitulado San-en Kinsen Hiroku, traduzido para o português como “Os 3 Macacos Sábios”. Ele basicamente percebeu a diferença entre valor e preço, e como a psicologia de mercado é fundamental para o sucesso como comerciante (trader).
Fica a dica!